Neben dem Herzstück der Register- und Depotführung (FNZ RecordKeeping) inkl. nahtloser Anbindung an kundenindividuelle Web-Frontends im B2B sowie B2C-Kontext unterstützt die FNZ-D Suite die Prozesskette einer Investmentkontenverwaltung von der Orderabwicklung für Fonds über die Buchhaltung bis hin zum umfassenden Meldewesen und individuellen Reporting:
FNZ RecordKeeping (Anlagekontenverwaltung)
Das Kern-Modul unterstützt alle Prozesse der Fondsanlage u.a. Bestandsführung, Orderabwicklung, Zahlungsverkehr, Steuer-, Gebühren- und Provisionsberechnung
FNZ-K (FNZ Geldkonto)
Mit diesem Baustein lassen sich Depotmodelle um Wertpapierabwicklungs-konten erweitern. Auch Tagesgelder und Festgeldanlagen können damit abgebildet werden.
Riester Zulagenverwaltung
Das Modul bildet alle Riesterprodukt-spezifischen Vorgänge wie zum Beispiel Zulagenverwaltung, Kapitalüberträge, Schädliche Verwendung, Eigenheimentnahme und das zugehörige Reporting sowie den Meldungsverkehr mit der Zentralen Zulagenstelle für Altersvermögen (ZfA) ab und unterstützt so den Anbieter in Spar- und Auszahlphase.
Vermögenswirksame Leistungen
Die Verwaltung von VL-Fondssparplänen von Vertragsbeginn bis zum Festlegungsende wird unter anderem durch eine automatisierte Verarbeitung von Arbeitgeber- und Sparzulagenzahlungen, Folgevertragsanlagen und die elektronische VL-Bescheinigung erleichtert.
Vermögensverwaltung mit Investmentfonds
Durch Portfoliokonfiguration, Umschichtungs-/Rebalancing- bzw. Wertsicherungs-Algorithmen sowie ein umfangreiches Performance-Reporting lassen sich einfach standardisierte Vermögensverwaltungs- bzw. Lifecycle-Produkte mit Investmentfonds aufsetzen.
Abstimmbuchhaltung
Die Komponente ermöglicht dem Depotführer eine effiziente Abstimmung des Treuhandkontos durch eine flexible Konfiguration von Kontenrahmen und Buchungsregeln.