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FNZ FundAccounting

Flexibel einsetzbare Lösung für die Fondsbuchhaltung und Schattenbuchhaltungen und Bestandsführungslösungen für Kapitalverwaltungsgesellschaften und Fondsleitungen sowie Verwahrstellen. Integriert in die gesamte Investmentprozesskette im Rahmen der FNZ-F Suite oder als Stand-Alone Modul automatisiert FNZ FundAccounting alle Prozesse und bietet eine zuverlässige Bestandsführung und Buchhaltung für alle marktgängigen Fonds- und Portfoliokonstruktionen.

FNZ InvestmentCompliance

Lösung für eine automatisierte und revisionskonforme Anlagegrenzprüfung. Pre-Trade- und Ex-Post-Anlagegrenzprüfung für Kapitalverwaltungsgesellschaften, Fondsleitungen, Management Companies, Banken und Verwahrstellen.

FNZ TransactionManagement

Umsetzung von Transaktionsprozessen im Investmentgeschäft. Bietet eine vollumfängliche Konfigurierbarkeit von Prozessen und Schnittstellen durch den Benutzer.

FNZ FeeManagement

Das Modul ermöglicht die Berechnung von Fondsgebühren aller Art. FNZ FeeManagement minimiert den Anteil manueller Tätigkeiten, erspart lästige Workarounds und stellt die Nachvollziehbarkeit aller Abläufe sicher. Der hohe Automatisierungsgrad sorgt nicht nur für eine spürbare Senkung der Kosten, sondern reduziert auch die Fehleranfälligkeit wesentlich.

FNZ Reconciliation

Das Modul ermöglicht vollautomatisierte Abstimmungs- und Validierungsprozesse von Beständen jeglicher Art, Konten und Umsätzen, sowie Validierung von NAV/Bewertungen bei Kapitalverwaltungsgesellschaften und Verwahrstellen.

FNZ OrderManagement

Automatisierte Abwicklung von Handelsgeschäften für Fondsmanager, Advisor, Master- und Service-KVG. Es werden alle üblichen Orderarten, -gültigkeiten und -typen unterstützt.

Commitment-Verwaltung

Verwaltung von Kapitalzusagen an Spezialfonds sowie dem Durchführen von Kapitalabrufen und Ausschüttungen. Dieses Feature kann kompatibel zu verschiedenen Perspektiven eigesetzt werden (z.B. Investor-Services, Investor oder Dachfondsmanager).

Portfoliodurchschau für Alternatives

Mit FNZ-A kann durch alle Ebenen – auch komplexer – Beteiligungsstrukturen von der Investoren- bis zur Asset-Ebene durchgeschaut werden. Allokationen bzw. Risikokonzentrationen aller Art lassen sich so problemlos ermitteln.

Real Estate Debt

Der Spezial-Anwendungsfall unterstützt Asset Advisor/Investment Manager bei eingehenden Finanzierungsanfragen, Term-Sheet-Erstellung, Berechnung von Zins- und Tilgungsplänen sowie dem Handling außerordentliche Events (z.B. Darlehensverlängerung, Zinsreduzierung, vorzeitige Rückzahlung).

Real Asset Depositary

Die Real Asset Verwahrstellenlösung unterstützt alle wesentlichen Aktivitäten in einem Tool: umfassende Dokumentation der Beteiligungsstruktur, Bestandsführung nicht verwahrfähiger Vermögensgegenstände, Prüfung der Anlagegrenzen, Transaktionskontrolle und Cash Flow Monitoring.

Neben dem Herzstück der Register- und Depotführung (FNZ RecordKeeping) inkl. nahtloser Anbindung an kundenindividuelle Web-Frontends im B2B sowie B2C-Kontext unterstützt die FNZ-D Suite die Prozesskette einer Investmentkontenverwaltung von der Orderabwicklung für Fonds über die Buchhaltung bis hin zum umfassenden Meldewesen und individuellen Reporting:

FNZ RecordKeeping (Anlagekontenverwaltung)

Das Kern-Modul unterstützt alle Prozesse der Fondsanlage u.a. Bestandsführung, Orderabwicklung, Zahlungsverkehr, Steuer-, Gebühren- und Provisionsberechnung

FNZ-K (FNZ Geldkonto)

Mit diesem Baustein lassen sich Depotmodelle um Wertpapierabwicklungs-konten erweitern. Auch Tagesgelder und Festgeldanlagen können damit abgebildet werden.

Riester Zulagenverwaltung

Das Modul bildet alle Riesterprodukt-spezifischen Vorgänge wie zum Beispiel Zulagenverwaltung, Kapitalüberträge, Schädliche Verwendung, Eigenheimentnahme und das zugehörige Reporting sowie den Meldungsverkehr mit der Zentralen Zulagenstelle für Altersvermögen (ZfA) ab und unterstützt so den Anbieter in Spar- und Auszahlphase.

Vermögenswirksame Leistungen

Die Verwaltung von VL-Fondssparplänen von Vertragsbeginn bis zum Festlegungsende wird unter anderem durch eine automatisierte Verarbeitung von Arbeitgeber- und Sparzulagenzahlungen, Folgevertragsanlagen und die elektronische VL-Bescheinigung erleichtert.

Vermögensverwaltung mit Investmentfonds

Durch Portfoliokonfiguration, Umschichtungs-/Rebalancing- bzw. Wertsicherungs-Algorithmen sowie ein umfangreiches Performance-Reporting lassen sich einfach standardisierte Vermögensverwaltungs- bzw. Lifecycle-Produkte mit Investmentfonds aufsetzen.

Abstimmbuchhaltung

Die Komponente ermöglicht dem Depotführer eine effiziente Abstimmung des Treuhandkontos durch eine flexible Konfiguration von Kontenrahmen und Buchungsregeln.

Die Investorenverwaltung zur Abwicklung von Beteiligungen zu geschlossenen Fonds über den gesamten Lebenszyklus mit hohem Automatismus

Breites Asset Universum & innovative Fondskonstrukte

Inländische und aus¬ländische Immobilienfonds

• (inkl. geschlos¬sener US-Immo¬bilienfonds mit Auslandssteuerservice)
• Private Equity Fonds / Leasingfonds / Schiffsfonds / Flugzeugfonds / Containerfonds / Medienfonds / Energiefonds inklusive Solar, Windkraft, sonstige erneuerbare Energien
• Unterstützung komplexer Fondskonzepte: Dachfonds, steueroptimierte Darlehenskonstrukte

Unterstützung des gesamten Lebenszyklus

• Konzeption
• Platzierung / Zeichnung
• KYC-Prüfungen
• Vertriebsunter¬stützung / Provisionierung
• Verwaltung von Anlegerstamm¬daten und Beteiligungsinformationen
• Ausschüttungen in beliebigen Währungen mit automatisierter Auszahlung auf in- und ausländische Konten
• Gesellschafterversammlungen
• Verteilung steuerliche Ergebnisse und Führung steuerliche Kapitalkonten unter Berücksichtung von § 15a/b EStG
• Gesetzlich vorgeschriebene sowie unternehmensspezifische Auswertungen und Reports
• Korrespondenz mit Anlegern, Vertriebspartnern, Finanzamt etc.
• Anteilsübertragungen
• Zweitmarkt
• Liquidation zum Ende der Fondslaufzeit

FNZ Commission-Management

FNZ CommissionManagement ist die Softwarelösung für eine automatisierte und sichere Verwaltung von Provisionen und Vergütungen sowie zur Unterstützung des Vertriebscontrollings.

FNZ ERiC

Mit FNZ-ERiC bieten wir Ihnen eine Lösung für den automatisierten Dateitransfer für amtlich vorgeschriebene Kontrollmitteilungen über den ELSTER Rich Client (ERiC).

FNZ Financial Framework

Dank der konfigurierbaren Schnittstellen und dem Webservice können wir eine schnelle Einbindung in bestehende IT-Umgebungen, sowie ein reibungsloses Zusammenspiel mit anderen Systemen ermöglichen. Unsere Systemplattform ist als Grundlage immer inklusive.

Rechenzentrum / ASP / SaaS

Alle Leistungen werden aus verbundenen Hochverfügbarkeits-Rechenzentren aus Frankfurt am Main erbracht. Für eine optimale Verfügbarkeit, Erreichbarkeit und Netzgeschwindigkeit zu gewährleisten, stehen beide FNZ-Rechenzentren direkt am DE-CIX Frankfurt, dem führenden Internet Exchange Knoten. Die Daten werden dabei nie außerhalb der Rechenzentren verarbeitet, um die Konformität mit europäischer Datenschutzgesetzgebung zu gewährleisten. Neben dem technischen Service stellen wir Ihnen auf Wunsch fachbetriebliche Dienstleistungen im Rahmen eines Software as a Service Modells zur Verfügung. Art und Umfang unseres SaaS Angebots richten sich nach Ihren Ansprüchen und werden anhand individueller Service-Level-Agreements (SLAs) definiert.

Die DIAMOS-Produkte stärken die Position von
FNZ als branchenführende globale Plattform für das Vermögensmanagement, indem
sie durch marktführende Lösungen für die Fondsverwaltung und auch für
Alternative Investments, wie z.B. Investment Compliance, Reconciliation,
Private-Equity- & Immobilien- Verwaltung sowie Shareholder RecordRecords,
ergänzt wird. 

Zudem wird durch die Übernahme die Präsenz der
FNZ im deutschsprachigen Markt weiter ausgebaut, auch durch neue Kunden aus
unterschiedlichen Bereichen der Finanzdienstleistungs-industrie; unter anderem
Banken, Asset Manager und Vermögensverwalter.

Die Übernahme stellt eine weitere Investition
von FNZ in die Technologie der nächsten Generation dar und baut auf viele
erfahrene Mitarbeitervielen erfahrenen Mitarbeitern der
DIAMOS AG auf, die Ihreihre Talente und Ihrihr
Fachwissen einbringen.

Die DIAMOS-Produkte unterstützten die Mission
von FNZ, Vermögensaufbau für jeden zu ermöglichen, indem alle Menschen mit
Geldanlagen nach ihren Wünschen und zu ihren Bedingungen Wohlstand schaffen
können.

FNZ hat in den letzten Jahren eine beeindruckende Erfolgsbilanz aufzuweisen, sowohl bei organischem als auch anorganischem Wachstum. Die reibungslose Integration der neuen Mitglieder der FNZ hat eine hohe strategische Bedeutung und immer werden die bestehenden Kundenbeziehungen ausgebaut.

Die Technologie und das Know-Howhow
der Mitarbeiter von DIAMOS werden FNZ dabei unterstützen, bestehende
Zielgruppen noch besser mit ganzheitlichen Lösungen zu bedienen bzw. auch neue
Zielgruppen anzusprechen.

DIAMOS wird unter der einheitlichen Marke "FNZ" in Zukunft operieren. Das Unternehmen wird in FNZ Deutschland Technologie GmbH umbenannt, genauso wie die Produkte unter dem Brand FNZ in Zukunft firmieren werden. Selbstverständlich sind die bisherigen Ansprechpartner auch in der Zukunft Ihre Ansprechpartner.

• Im klaren Fokus steht das Wachstum der FNZ und auch der Ausbau der Lösungen
• Es bietet für Sie als Kunden eine zusätzliche strategische Option mit der Möglichkeit des Business Process Outsourcings (BPO).
• DIAMOS und FNZ werden gegenseitig vom Know-how Transfer und Technologiekompetenz profitieren und dies im Sinne der gemeinsamen Kunden bestehende Lösungen ausbauen oder neue schaffen